在线炒股杠杆平台 别慌!现在也有值得“超配”的板块!

发布日期:2024-07-06 21:15    点击次数:108

油角形状像钱包,里面塞满了糖、花生、芝麻等馅料在线炒股杠杆平台,被赋予了家肥屋润、荷包鼓鼓、富足美满的好意头。

文丨王飞

又来了,指数没啥事儿个股都往下水道里钻。到午间收盘,4631家下跌,675家上涨,以ST为代表的微盘股继续领跌。我们在前两天刚刚提醒了微盘股的风险,今天就不再啰嗦了。

风险说过了,再来看看机会。从今天的盘面上看,有一个板块成为了吸纳微盘股流出资金的主要方向,就是半导体。那么,我们今天就主要聊聊两个问题:

1.半导体板块还能涨多久?

2.哪些细分赛道还有机会?  

另外,老规矩,我们精心做的第2期独家数据还在文末。

先来看看今天的板块走势。

到午间收盘,半导体硅片指数涨幅第一,而在涨幅前十中,还有光刻机、GPU、中芯国际产业链和半导体设备四个指数与半导体相关,中晶科技等触及涨停(见附图)。半导体板块的强势可见一斑。

消息面上,隔夜美股芯片巨头普涨,英伟达在接连创下历史新高之后,总市值超过了苹果公司,距离第一的微软仅一步之遥。这对A股的半导体板块形成了有效刺激。

但实际上,半导体板块的反弹并不是今天才开始的,从5月27日,半导体指数(申万)就在不断上行,至今累计大涨超过8%,9个交易日出现7根阳线。半导体板块或已进入了上升通道,关于上升通道之前的文章说过很多次了,今天就不重复了。

值得一提的是,相比于半导体整个板块,中船特气、雅克科技和恒玄科技等26家半导体公司已率先进入了上升通道,其在上升通道持续的时间都在30天以上。另外,其他相关公司在上升通道持续的时间也都在19天及其以上。

从时间节点上看,半导体板块起涨的前一个交易日,国家大基金三期刚刚宣布成立。这一度被市场认为是半导体板块的重要催化剂。虽然大基金三期的布局不是一朝一夕就能完成的,但从半导体如今的走势来看,大基金三期短期的催化效果同样显著。

当然,政策扶持只是一方面,更重要的是半导体的内在逻辑已经发生了变化。 随着人工智能等领域的快速发展,市场对半导体产品的需求不断增加,有机构预计,今年全球半导体市场将同比增长13.1%。因此,全球半导体的供应链紧张,尤其是在一些关键材料、设备和技术方面,从而推高了半导体产品的价格。如金瑞泓(立昂微子公司)硅片价格上涨5%~10%,四川广义和惠科半导体的普通平面MOS从440元涨到500多元。

供需的失衡,将直接提振半导体板块相关公司的业绩,这将为公司后续股价上涨提供有效助力。比如已进入上升通道的公司在今年一季度大多实现了业绩快速增长,其中恒玄科技业绩大涨3724.04%,是半导体板块中增速最高的。再比如今天触及涨停的中晶科技,公司今年一季度业绩同比大涨117.29%。

而在半导体板块,还有多家公司的业绩比肩恒玄科技和中晶科技,如通富微电和澜起科技的业绩增速都超过了1000%,汇顶科技、华海诚科和天德钰等业绩增速同样居前,都超过了200%(见表2)。

业绩可圈可点,半导体板块还没有高估值的压力。不同于持续上涨的黄金、煤炭等高股息板块,半导体板块在起涨前经历的是连续的调整,比如今天涨幅居前的半导体相关指数,今年年初到现在都是收跌的。因此,在业内人士看来,半导体板块的周期即将反转,而国家大基金三期只是揭开了半导体板块上涨的序幕。

也因此,多家业内人士给予了半导体细分领域“超配”评级。 如交银国际考虑到存储芯片周期上行趋势明显,上调对存储芯片观点到“超配”;半导体制造业绩边际向好,或有估值修复机会,对半导体制造观点从“标配”上调至“超配”。

文章就写到这里了。表3就是我们准备的独家数据,接下来我们会持续投送,敬请期待。

(文中提及个股仅为举例分析在线炒股杠杆平台,不做买卖推荐。)