3月27日基金净值:国联安增祺纯债A最新净值1.0365,涨0.03%

发布日期:2024-06-14 03:51    点击次数:102

本站消息,3月27日,国联安增祺纯债A最新单位净值为1.0365元,累计净值为1.0945元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%,近3个月上涨1.21%,近6个月上涨2.28%,近1年上涨4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国联安增祺纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.49%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为薛琳,薛琳于2020年5月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.6%。

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